Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2023 року
Районний бюджет за 9 місяців 2023 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) при плані 492 600 грн. виконаний в сумі 888 043 грн., що становить 180,3 % виконання.
Найбільші надходження до районного бюджету становлять:
- інші надходження – 203 262 грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 679 772 грн.;
- податок на прибуток підприємств в сумі 5 009 грн. (помилково перераховані, за висновком територіального органу ДФС повернуто в сумі 2 608 грн.).
У структурі фактичних надходжень районного бюджету за 9 місяців 2023 року основу складають наступні джерела:
- інші надходження – 22,9%;
- адміністративні збори та платежі – 76,5 %;
- податок на прибуток підприємств – 0,6 %.
За 9 місяців 2023 року до загального фонду районного бюджету надійшли інші субвенції:
- з обласного бюджету в сумі 561 598 грн.;
- з територіальних громад Миргородського району в сумі 5 100 000 грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень надійшла в сумі 963 900 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1 381 067 грн.
Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано в сумі 1 091 496 грн.
У структурі фактичних надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2023 року основу складають наступні джерела:
- власні надходження бюджетних установ - 2,9 % і в сумі становлять 31 496 грн.
- міжбюджетні трансферти – 91,6 % і в сумі становлять 1 000 000 грн.
- цільові фонди – 5,5 % і в сумі становлять 60 000 грн.
Виконання видаткової частини районного бюджету
Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2023 року при плані 7 672 744 грн., касові видатки становлять 5 440 867 грн., або 70,9% та спеціальному фонді при плані 2 431 347 грн., касові видатки становлять 203 448 грн., або 8,4%
Структура виконання видаткової частини районного бюджету за 9 місяців 2023 року.
Державне управління (0100)
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2023 року за загальним фондом районного бюджету склали 1 654 553 грн., за спеціальним фондом склали 40 533 грн.
КПКВК 010150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2023 року за загальним фондом районного бюджету склали 1 267 155 грн. при планових призначеннях 1 551 400 грн., бюджетні асигнування освоєно на 81,7%, з них на заробітну плату – 1 040 800 грн. або на 89%, нарахування на заробітну плату 195 265 грн. або на 83,5 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16 415 грн. або на 49,8%.
Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.
По спеціальному фонду видатки становлять 40 533 грн.(сплачено податок за землю).
Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на звітну дату відсутня.
КПКВК 010180 “ Інша діяльність у сфері державного управління”
У звітному періоді здійснено видатки на Районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування Миргородського району на 2022-2024 роки в сумі 387 398 грн., у тому числі на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату в сумі 262 081 грн., на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 19 210 грн., на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 70 441 грн. (висвітлення діяльності району), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35 666 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)
У звітному періоді здійснено видатки на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи сумі 263 220 грн., та на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 298 378 грн.
Інша діяльність (8000)
На іншу діяльність за рахунок коштів територіальних громад використано кошти по загальному фонду в сумі 2 844 716 грн. та по спеціальному фонду в сумі 162 915 грн.
Міжбюджетні трансферти (9000)
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 380 000 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.10.2023 відсутня.
Начальниця відділу фінансів Миргородської РВА Марина СИНЯГОВСЬКА
