Звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2023 року
Районний бюджет за 1 півріччя 2023 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) при плані 113 800 грн. виконаний в сумі 502 219 грн., що становить 441,3 % виконання.
Найбільші надходження до районного бюджету становлять:
- інші надходження – 159 392 грн.
- адміністративні штрафи та інші санкції – 338 158 грн.,
- податок на прибуток підприємств в сумі 4 669 грн., (помилково перераховані, за висновком територіального органу ДФС повернуто в сумі 2 608 грн.)
В структурі фактичних надходжень районного бюджету за 1 півріччя 2023 року основу складають наступні джерела:
- інші надходження – 31,7%
- адміністративні збори та платежі – 67,4 %
- податок на прибуток підприємств – 0,9 %
За 1 півріччя 2023 року до загального фонду районного бюджету надійшли інші субвенції:
- з обласного бюджету в сумі 26 322 грн.
- з територіальних громад Миргородського району в сумі 3 550 000 грн.;
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень надійшла в сумі 642 600 грн.
Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано в сумі 1 071 293 грн.
В структурі фактичних надходжень спеціального фонду за І квартал 2023 року основу складають наступні джерела:
- власні надходження бюджетних установ 1,05 % і в сумі становлять 11 293 грн.
- міжбюджетні трансферти – 93,35 % і в сумі становлять 1 000 000 грн.
- цільові фонди – 5,6 % і в сумі становлять 60 000 грн.
Виконання видаткової частини районного бюджету
Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2023 року при плані 4 932 009 грн., касові видатки становлять 3 630 879 грн., або 73,6% та спеціальному фонді при плані 1 038 700 грн., касові видатки становлять 157 867 грн., або 15,2%
Структура виконання видаткової частини районного бюджету за І півріччя 2023 року.
Державне управління (0100)
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за І півріччя 2023 року за загальним фондом районного бюджету склали 1 127 514 грн., за спеціальним фондом склали 28 952 грн.
КПКВК 010150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за І півріччя 2023 року за загальним фондом районного бюджету склали 923 326 грн. при планових призначеннях 1 031 300 грн., бюджетні асигнування освоєно на 89,5%, з них на заробітну плату – 773 440 грн. або на 100%, нарахування на заробітну плату 129 891 грн. або на 87,8 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17 082 грн. або на 66%.
Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.
По спеціальному фонду видатки становлять 28952 грн.(сплачено податок за землю)
Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на звітну дату відсутня.
КПКВК 010180 “ Інша діяльність у сфері державного управління”
В звітному періоді здійснено видатки на Районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування Миргородського району на 2022-2024 роки в сумі 204 187 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату в сумі 118 751 грн., на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 11 110 грн., на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 38 726 грн.(висвітлення діяльності району), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35 600 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)
У звітному періоді здійснено видатки на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи сумі 26 322 грн.
Інша діяльність (8000)
На реалізацію програми «Територіальна оборона Миргородського району на 2023 рік» за рахунок коштів територіальних громад використано кошти по загальному фонду в сумі 2 277 043 грн. та по спеціальному фонду в сумі 128 915 грн. (на заходи та роботи з територіальної оборони).
Міжбюджетні трансферти (9000)
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 200 000 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.07.2023 відсутня.
Начальниця відділу фінансів Миргородської РВА Марина СИНЯГОВСЬКА
