Виконання районного бюджету за перший квартал 2020 року
Фінансове управління Миргородської районної держадміністрації подає звітну інформацію про виконання районного бюджету за перший квартал 2020 року.
Районний бюджет за 1 квартал 2020 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів з Державного бюджету) при плані 16 734 270 грн. виконаний в сумі 16 011 237 грн., що становить 95,7 % виконання, зменшення до аналогічного періоду минулого року на 10 866 305 грн.
Найбільші надходження до районного бюджету становлять:
- по податку на доходи фізичних осіб в сумі 13 706 278 грн., при плані 14 453 315 грн., або 94,8 % виконання , що на 8 714 967 грн. менше проти надходжень за 1 квартал минулого року, що становить 85,6 % надходжень від загальної суми надходжень (без врахування міжбюджетних трансфертів);
- рентна плата за користування надрами в сумі 2 249 171 грн., при плані 2 248 785 грн., 100,0 % виконання, що менше на 2 151 100 грн. проти аналогічного періоду минулого року і становить 14,0 %.
У структурі фактичних надходжень районного бюджету за 1 квартал 2020 року основу складають наступні джерела:
- податок на доходи з фізичних осіб –85,6 %;
- рентна плата за користування надрами – 14,0 %;
- решта податків -0,4 %.
Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла стовідсотково до планових показників в сумі 1 204 764 грн.
Освітня субвенція надійшла стовідсотково в сумі 11 330 500 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла стовідсотково в сумі 168 698 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла стовідсотково в сумі 33 054 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла стовідсотково в сумі 464 878 грн.
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (кошти сільських,селищних рад на реабілітацію дітей-інвалідів Миргородського району в Центрі надання реабілітаційних послуг м.Миргорода та на КНП) надійшла в сумі 290 400 грн., що становить 100 % виконання.
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції , ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшла з бюджетів сільських рад (для передачі коштів до обласного бюджету) в сумі 225 000 грн.
Інші субвенції по загальному фонду надійшли в сумі 5 443 336 грн., в тому числі:
- на відділ освіти – 1 472 803 грн.;
- на утримання комунальної організації «Місцева пожежна охорона» надійшла в сумі 718 580 грн.;
- на забезпечення безперебійного функціонування терапевтичного відділення в с.В.Сорочинці Миргородської центральної районної лікарні у 2018 році надійшла в сумі 486 338 грн.;
- інші субвенції з обласного бюджету на пільги на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп надійшли в сумі 14 931 грн.;
- на виконання Комплексної програми надання пільг з послуг зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян та інших передбачених законодавством пільг мешканцям Миргородського району на 2020 рік в сумі 558 650 грн.;
- на відділ культури і архіву – 392 698 грн.;
- КНП «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги Миргородської районної ради – 989 598 грн.;
- КНП «Миргородська центральна районна лікарня «Миргородської районної ради – 609 892 грн.;
- на територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)-заробітна плата соціальним працівникам надійшли кошти в сумі 144 468 грн.;
- центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді (заробітна плата працівникам) надійшли кошти в сумі 26 355 грн.;
- районну організацію Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (заробітна плата тренерам) надійшли кошти в сумі 29 023 грн.
По інших надходженнях надійшли кошти в сумі 43 748 грн. при плані 20 000 грн., або 218,7 % виконання , що на 41 148 грн. більше проти надходжень минулого року.
Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 1 481 969 грн., що на 196 387 грн. більше ніж за 1 квартал 2019 року.
У структурі фактичних надходжень (без врахування міжбюджетних трансфертів) спеціального фонду за 1 квартал 2020 року основу складають власні надходження бюджетних установ- 1 480 964 грн., що на 195 382 грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.
Кошти цільового фонду надійшли в сумі 1 005 грн. ( ТОВ Східний геологічний союз).
Інші субвенції надійшли до спеціального фонду районного бюджету в сумі 2 293 358 грн. з сільських та селищних рад, ОТГ .
Виконання видаткової частини районного бюджету
КФК 0150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад”
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2020 року за загальним фондом районного бюджету склали 1 233 093 грн. при бюджетних призначеннях 1 263 530 грн., планові бюджетні асигнування освоєно на 97,6 %, з них на заробітну плату – 979 326 грн. або освоєно коштів на 99,9 % , нарахування на заробітну плату 184 859 грн. або на 99,8 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 50 014 грн. або на 76,8 %.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2020 року за спеціальним фондом склали 9 155 грн. (в т.ч. інші поточні видатки).
Станом на 01.04.2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року по загальному фонду відсутня.
КФК 1000 “Освіта”
У звітному періоді галузь освіти за загальним фондом профінансована в сумі 23 491 040 грн. при уточнених бюджетних призначеннях 26 454 061 грн., бюджетні призначення освоєно на 88,8 %.
Кошти на дошкільні заклади освіти за І квартал 2020 року використані в сумі 3 912 724 грн, що складає 97,7% до планових бюджетних призначень, з них на заробітну плату – 2 769 987 грн, або 99,8% виконання, нарахування на заробітну плату – 638 829 грн., або 99,8 %, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 797 грн., на придбання продуктів харчування – 177 574 грн., або 76,3%, на оплату послуг (крім комунальних) – 28 513 грн або 95,4%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 294 833 грн., або 93,1%.
Загальноосвітні школи профінансовані в сумі 18 253 729 грн., що складає 87,6 % до планових бюджетних призначень, з них на заробітну плату – 11 120 677 грн. або на 86,7 %, нарахування на заробітну плату – 2 383 039 грн. або на 84,8 %, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 449 574 грн., або на 94,4 %, на придбання продуктів харчування – 481 956 грн. або на 73,4 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 625 340 грн. або на 99,6 %.
На утримання позашкільних закладів та на заходи з позашкільної роботи з дітьми за І квартал 2020 року спрямовано 376 023 грн., що складає 87,0 % до планових бюджетних призначень.
Кошти на методичну роботу в звітному періоді використані в сумі 306 431 грн., що складає 98,2% до планових бюджетних призначень.
Видатки на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти профінансовані в сумі 540 552 грн. що складає 97,5% до планових бюджетних призначень.
Видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів склали 101 580 грн., що складає 31,8% до планових бюджетних призначень.
Видатки по спеціальному фонду складають 1 238 751 грн., з них вартість придбаних та отриманих господарських матеріалів, інвентарю – 155 729 грн, продукти харчування – 471 003 грн., оплата енергоносіїв – 316 грн., капітальні видатки – 611 593 грн. - придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.
КФК 2000 “Охорона здоров’я”
Установи охорони здоров’я по загальному фонду профінансовані за І квартал 2020 року в сумі 6 117 526 грн., при уточнених планових призначеннях 7 933 142 грн., використання коштів складає 77,1 %.
На утримання центральної районної лікарні (КФК 2010 ) в звітному періоді по загальному фонду спрямовано 3 786 177 грн., бюджетні призначення освоєно на 77 6 %, з них: на заробітну плату з нарахуванням – 595 142 грн., використання товарів і послуг – 149 127 грн., на оплату медикаментів та лікарських засобів – 432 039 грн., на придбання продуктів харчування – 84 688 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 466 845 грн., соціальне забезпечення – 58 335 грн.
На утримання центру первинної медико- санітарної допомоги ( КФК 2111 ) спрямовано 1 865 933., що становить 72,2 % до планових показників, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 760 000 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 874 060 грн., використання на придбання товарів і послуг 145 834 грн , соціальне забезпечення – 86 038 грн.
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в звітному періоді склали 465 416 грн.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду склали 241 346 грн по КФК 2010 «Лікарні» 175 000 грн. капітальні видатки на придбання комп’ютерної техніки, 66 346 грн. – заміна вікон в неврологічному відділенні.
Станом на 01.04.2020 р. кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла по КФК 2010 та склала 184 458,05 грн. на оплату послуг ( крім комунальних). Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
КФК 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Видатки загального фонду по соціальному захисту за І квартал 2020 року становлять 3 449 956 грн.
Обсяг планових асигнувань за І квартал 2020 року на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства ( КФК 3031) склав 2 000 грн., касові видатки становлять 271 грн. освоєно бюджетні призначення на 13,5 %.
Кошти на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку ( КФК 3032 ) освоєні в сумі 7 365 грн., при планових показниках 24 432 грн., бюджетні призначення освоєно на 30,1%.
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян ( КФК 3033) склав 391 101 грн. при планових бюджетних показниках 566 578 грн., освоєно на 69,0%.
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті ( КФК 3035) становлять в звітному періоді 84 171 грн., при планових бюджетних показниках 182 224 грн.
Видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( КФК 3050) склали 11 695 грн., при планових бюджетних призначеннях 20 671 грн.
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (КФК 3090) в звітному періоді склали 3 236 грн.
КФК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю»
План асигнувань на звітний період по територіальному центру становить 2 633 793 грн., фактично профінансовано 2 598 421 грн., освоєно асигнувань на 91,1 % , з них на заробітну плату 1 997 616 грн. або на 99,3%, нарахування на заробітну плату – 436 287 грн. або на 99,9 %, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 18 844 грн, або на 90,6%, медикаменти – 21 016 грн.,або на 99,6%, на продукти харчування – 9 843 грн.,або на 99,4%, оплата послуг ( крім комунальних)- 29 769 грн., або 99,9%, на оплату енергоносіїв – 84 686 грн. або на 82,9%.
Видатки по спеціальному фонду за І квартал 2020 року становлять 351 479 грн., які використані на заробітну плату з нарахуваннями – 65 301 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 118 690 грн., придбання медикаментів – 23 734 грн., продуктів харчування для відділень соціальної допомоги – 115 756 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 27 998 грн.( пральна машина – 2 шт.).
Станом на 01.04.2020 року кредиторська заборгованість по загальному і спеціальному фонду відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року склала 3 141 грн.- передплата періодичних видань. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду склала 1 616,40 грн. передплата періодичних видань.
КФК 3121 “Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”
Обсяг планових асигнувань за І квартал 2020 року на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді становить 219 595 грн., касові видатки становлять 179 544 грн., освоєно бюджетні призначення на 81,8 %, з них на заробітну плату – 150 294 грн. або на 92,1 %, нарахування на заробітну плату – 27 303 грн. або на 75,9 %, на оплату енергоносіїв – 1 946 грн. або на 38,6 %.
Видатки по спеціальному фонду відсутні.
КФК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку , особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги »
В звітному періоді на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано 64 021 грн., кошти освоєно на 94,8 %.
КФК 3172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп»
Касові видатки по загальному та спеціальному фонду за 1 квартал відсутні.
КФК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Інші видатки на соціальний захист населення по загальному фонду профінансовані в сумі 110 131 гривень, на виплати матеріальної допомоги жителям району.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду за 1 квартал відсутні.
КФК 4000 “Культура і мистецтво”
На утримання закладів культури за І квартал 2020 року було використано по загальному фонду 3 704 741 грн., при планових бюджетних призначеннях 4 233 143грн., асигнування освоєно на 87,5 %.
Обсяг планових асигнувань за звітний період по бібліотеках складає 1 034 563грн., фактично профінансовано 931 110 грн., бюджетні асигнування освоєно на 90,0% , з них на заробітну плату 719 829 грн. або на 99,9 %, нарахування на заробітну плату – 157 654 грн. або на 100%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20 243 грн. або на 30,5%.
Кошти на утримання будинків культури, клубів використані в сумі 2 363 481 грн., що складає 93,5 % до планових бюджетних призначень, з них на заробітну плату – 7 716 998 грн. або на 100%, нарахування на заробітну плату – 373767 грн. або на 99,9%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 216 517 грн. або на 75,9%.
На утримання шкіл естетичного виховання спрямовано 211 446 грн., що складає 46,7 % до планових бюджетних призначень, з них на заробітну плату – 173 064 грн. або на 46,4%, нарахування на заробітну плату – 38 138 грн. або на 48,2%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 244грн. або на 24,4%.
На забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва в звітному періоді спрямовані кошти 198 704 грн., що складає 91,1% до планових бюджетних призначень, з них на заробітну плату 159 336 грн. або на 99,0 %, нарахування на заробітну плату – 32 527 грн. або на 91,9 %. оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 870 грн. або на 39,2 %.
Видатки по спеціальному фонду за І квартал 2020 року складають 48 310 грн., з них на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9 973 грн., придбання предметів довгострокового користування для будинків культури – 37 716 грн.( книги – 3000 грн., одяг сцени, проектор – 34 716 грн.).
Станом на 01.04.2020 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року по загальному фонду становить 63 120 грн. за періодичні видання.
КФК 5000 “Фізична культура і спорт”
На фізичну культуру і спорт передбачено в звітному періоді бюджетні асигнування в обсязі 237 523 грн. профінансовано 191 601 грн., кошти освоєно на 80,7%.
На фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств було спрямовано 109 881 грн.
На фінансову підтримку регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи було спрямовано – 8 596 грн.
На утримання апарату управління районної організації КПФСТ «Колос» спрямовано кошти в сумі 73 123 грн., які використані на заробітну плату з нарахуванням – 70 548 грн, 465 грн. на електроенергію, 2110 грн.- інформаційні послуги.
КФК 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
За І квартал 2020 року касові видатки спеціального фонду становлять в сумі 74 516 грн. –капітальний ремонт інших об’єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту Ромоданівської музичної школи ).
КФК 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
Кошти на утримання комунальної організації «Місцева пожежна охорона» в смт. Комишня в звітному періоді освоєно в сумі 564 981 грн., асигнування використані на 78,6%.
КФК 9710 « Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування»
За І квартал передано міжбюджетні трансферти із загального фонду районного бюджету Миргородського району для фінансування заходів реабілітаційного характеру для дітей з інвалідністю Миргородського району та розвиток Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м.Миргород в сумі 90 400 грн.
КФК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
У звітному періоді з районного бюджету по загальному фонду проведені видатки в сумі 1 790 034 грн.
Начальник фінансового управління
Миргородської районної держадміністрації Марина СИНЯГОВСЬКА
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
